转发 NEOS Investments 2026年6月 NEOS强化固定收益ETF套件月度分配信息 重要披露： 本材料必须附随或伴随招股说明书。查看各ETF招股说明书，请访问：https://www2.neosfunds.com/Enhanced-Fixed-Income-Suite-Prospectus ETF基金页面与标准化表现： https://neosfunds.com/BNDI https://neosfunds.com/HYBI https://neosfunds.com/CSHI https://neosfunds.com/TLTI 基金进行的分配已被归类为资本返还，可能包含期权溢价、股息、资本收益和利息支付。请查看各基金页面上的19a-1通知，了解月度分配的预计分解。分配不保证。 *顾问已合同承诺保持$BNDI的净费用不超过0.58%，$HYBI不超过0.68%（相对于各基金平均每日净资产），至2026年9月30日，需经董事会批准。在没有费用豁免的情况下，$BNDI的费用将为0.61%，$HYBI的费用将为0.72%。 **30天SEC收益率是根据美国证券交易委员会(SEC)规定的公式计算的，该公式计算基金作为其资产百分比的假设年化收入。就此计算而言，证券的收入基于基金持仓过去30天期间的当前到期收益率(债券情形下)或预期股息收益率(股票情形下)。此假设收入将(有时显著)不同于基金的实际表现；因此，基金的收入分配可能高于或低于SEC收益率所暗示的水平。值得注意的是，30天SEC收益率不包括通过期权销售获得的收入。数据反映最近的月末(05/31/2026)。无补贴30天SEC收益率代表如果在报告期内未采用费用豁免，基金的30天SEC收益率应为多少。$HYBI = 5.88%，$BNDI = 3.40%。 分配率：投资者在基金最近分配保持不变的情况下将收取的年化率。它反映单一分配而非基金的总回报，计算方法是将最近分配年化(乘以12)并除以基金最近除息日NAV。