Serenity
@aleabitoreddit · 2026/6/17 02:26:55
我不太明白为什么很多人对我高度确信的做多 $AAOI 极度看空……
从 $30 开始，一直到上涨至 $170 的过程中都是如此。（是的，我认为每一个看空者都是错的，我们走着瞧）。
他们拥有 $AMD 和其他超大规模企业正在寻找的稀缺激光器产能。
而整个行业正受到 $NVDA 的瓶颈限制。
此外，他们还拥有用于大规模生产 800g/1.6T 的美国收发器供应链（管理层表示这是美国最大的）。
同时需求远超供应，且组装业务被外包到亚洲。
然后他们给出的报价是，在 2027 年 H1 进入 H2 时，月收入将达到 $471M。这相当于 $5.6B 的 ARR，而目前的 MC 仅为 $13.5B……
而许多重大的拐点放量甚至要到 2028 年才会出现。
至于波动，可能会有活跃的 $600M ATM 在随机时间被动用。
加上不时的随机看空帖子和宏观因素会导致更多波动（例如，分析师报告称由于虚假的 CPO 延迟传闻而看空 $LITE，进而拖累了该板块的其他股票）。
而且我们还有一年的时间，所以时间线仍然有点早。
自从 $NBIS 以来，我还没见过如此快速的收入增长。
AMITESHKUMAR: @aleabitoreddit AAOI又高跳下落，对此你怎么看
AI 分析
▲ 整体看多置信度高AI 自动从帖子抽取，可能误判 · 非投资建议
尽管近期价格波动，作者重申了对 AAOI 的强烈看多立场，强调该公司稀缺的激光器产能和占据主导地位的美国收发器供应链。作者预计到 2027 年收入将大幅增长，并将看空情绪视为短期噪音。
涉及标的（1）
作者维持对 AAOI 的高度确信做多头寸，理由是稀缺的激光器产能、强大的美国收发器供应链以及 2027 年的巨额收入预期。这种看多的长期观点与该股目前 10.8% 的单日跌幅形成鲜明对比，尽管这与近期将 AAOI 称为“激光器瓶颈赢家”的利好新闻相吻合。作者将近期的波动归因于板块传闻和潜在的 ATM 发行。即将发布的财报定于 2026年8月5日。
事件 Earnings (EPS est 0.0153) · 2026-08-05
关键要点
- AAOI 拥有超大规模企业所需的稀缺激光器产能，在整个行业面临瓶颈时处于有利地位。
- 该公司拥有美国最大的 800g/1.6T 量产收发器供应链，且需求远超供应。
- 管理层预计到 2027 年 H1 月收入将达到 $471M，转化为 $5.6B 的 ARR，而其目前的市值为 $13.5B。
- 近期的股票波动可能是由活跃的 ATM 发行和虚假传闻引发的板块波动所致，而非基本面疲软。
对公开帖子与公开市场数据的客观摘要，非投资建议；数据可能延迟。
参考:专业金融 LLM 选股方向准确率约 45–53%(略高于抛硬币);AI 标签可能幻觉或误判,仅供参考、非投资建议。